有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	198,210,158	2.8395	2.8498	-	98.73
	日本			562,837,564	564,859,308	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外好配当株マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,668	19,086.98	18,961.94	-	5.60
	アメリカ	ソフトウェア		31,837,085	31,628,522	-
2	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	602	42,909.37	41,455.94	-	4.42
	アメリカ	航空宇宙・防衛		25,831,442	24,956,476	-
3	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	1,158	21,748.04	20,871.71	-	4.28
	アメリカ	航空宇宙・防衛		25,184,236	24,169,441	-
4	NEXTERA ENERGY INC	株式	953	26,317.80	25,128.34	-	4.24
	アメリカ	電力		25,080,869	23,947,310	-
5	QUALCOMM INC	株式	2,774	8,140.28	8,439.52	-	4.14
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		22,581,158	23,411,239	-
6	APPLIED MATERIALS INC	株式	2,587	5,685.48	5,807.31	-	2.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,708,347	15,023,525	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	400	35,786.80	37,429.15	-	2.65
	スイス	医薬品		14,314,722	14,971,662	-
8	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	1,860	8,256.77	8,002.42	-	2.64
	アメリカ	情報技術サービス		15,357,603	14,884,511	-
9	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	349	41,528.00	41,736.79	-	2.58
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		14,493,272	14,566,143	-
10	ABBOTT LABORATORIES	株式	1,363	10,260.58	9,861.96	-	2.38
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		13,985,182	13,441,856	-
11	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,374	5,379.83	5,362.73	-	2.25
	アメリカ	食品		12,771,730	12,731,136	-
12	CME GROUP INC	株式	630	20,478.42	19,393.69	-	2.16
	アメリカ	資本市場		12,901,410	12,218,030	-
13	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	3,747	3,038.03	3,222.47	-	2.14
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		11,383,535	12,074,632	-
14	ELISA OYJ	株式	1,584	6,294.15	6,396.23	-	1.79
	フィンランド	各種電気通信サービス		9,969,949	10,131,644	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	790	13,325.62	12,512.33	-	1.75
	アメリカ	家庭用品		10,527,240	9,884,748	-
16	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	720	12,135.08	12,760.27	-	1.63
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,737,263	9,187,400	-
17	EATON CORP PLC	株式	974	8,470.51	9,167.30	-	1.58
	アイルランド	電気設備		8,250,282	8,928,958	-
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	3,277	2,487.93	2,648.23	-	1.54
	アメリカ	銀行		8,152,958	8,678,277	-
19	BNP PARIBAS	株式	2,417	2,954.51	3,561.19	-	1.52
	フランス	銀行		7,141,074	8,607,420	-
20	PEPSICO INC	株式	588	14,699.96	14,252.18	-	1.48
	アメリカ	飲料		8,643,581	8,380,283	-
21	UNILEVER PLC	株式	1,534	5,472.12	5,457.49	-	1.48
	イギリス	パーソナル用品		8,394,242	8,371,803	-
22	ABBVIE INC	株式	930	8,918.30	8,951.43	-	1.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		8,294,020	8,324,831	-
23	WASTE MANAGEMENT INC	株式	763	10,715.85	10,787.45	-	1.46
	アメリカ	商業サービス・用品		8,176,197	8,230,830	-
24	SSE PLC	株式	4,920	1,623.02	1,668.89	-	1.45
	イギリス	電力		7,985,262	8,210,983	-
25	JPMORGAN CHASE & CO	株式	781	10,171.88	10,458.29	-	1.45
	アメリカ	銀行		7,944,243	8,167,930	-
26	THE WALT DISNEY CO	株式	653	11,395.54	11,996.15	-	1.39
	アメリカ	娯楽		7,441,292	7,833,490	-
27	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	1,425	5,500.59	5,456.78	-	1.38
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		7,838,353	7,775,914	-
28	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	728	10,980.89	10,271.27	-	1.32
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		7,994,089	7,477,488	-
29	DTE ENERGY CO	株式	650	11,312.18	11,466.08	-	1.32
	アメリカ	総合公益事業		7,352,923	7,452,953	-
30	AT&T INC	株式	2,216	3,337.55	3,358.92	-	1.32
	アメリカ	各種電気通信サービス		7,396,011	7,443,375	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.66
合計	93.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
航空宇宙・防衛	外国	9.68
半導体・半導体製造装置		9.55
電力		6.17
情報技術サービス		5.99
医薬品		5.83
ソフトウェア		5.60
銀行		4.51
各種電気通信サービス		4.15
航空貨物・物流サービス		3.46
資本市場		3.43
保険		3.11
家庭用品		2.86
繊維・アパレル・贅沢品		2.58
石油・ガス・消耗燃料		2.50
ヘルスケア機器・用品		2.38
食品		2.25
コンピュータ・周辺機器		2.09
電気設備		1.58
飲料		1.48
パーソナル用品		1.48
バイオテクノロジー		1.47
商業サービス・用品		1.46
娯楽		1.39
総合公益事業		1.32
無線通信サービス		1.25
ホテル・レストラン・レジャー		1.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.17
陸運・鉄道		1.00
容器・包装		0.88
消費者金融		0.84
化学		0.52
金属・鉱業		0.49
合計		93.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。