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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外好配当株マザーファンド	216,025,704	3.1176	673,481,734	3.1029	670,306,156	97.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.07
合計		97.07

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,270	8,267.95	18,768,251	8,736.60	19,832,090	2.95
2	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	3,161	6,256.31	19,776,209	6,207.18	19,620,908	2.92
3	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	2,050	8,935.69	18,318,178	9,515.07	19,505,913	2.90
4	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	23,196	818.39	18,983,521	820.70	19,037,023	2.84
5	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	930	19,759.42	18,376,262	19,628.55	18,254,558	2.72
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	619	26,723.04	16,541,563	26,530.25	16,422,227	2.44
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	670	22,801.74	15,277,167	22,960.56	15,383,581	2.29
8	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,290	11,831.49	15,262,627	11,802.41	15,225,112	2.27
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	4,250	3,555.70	15,111,752	3,568.68	15,166,893	2.26
10	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	1,410	10,441.85	14,723,022	10,645.72	15,010,473	2.23
11	アメリカ	株式	CAMPBELL SOUP CO	食品・飲料・タバコ	3,490	4,405.77	15,376,142	4,270.43	14,903,811	2.22
12	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	690	21,179.91	14,614,142	21,305.18	14,700,580	2.19
13	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,640	8,186.30	13,425,535	8,538.62	14,003,352	2.08
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,480	9,450.20	13,986,305	9,349.54	13,837,321	2.06
15	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	2,050	6,685.27	13,704,812	6,674.08	13,681,883	2.04
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	930	14,215.01	13,219,966	14,107.64	13,120,106	1.95
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	990	12,919.79	12,790,596	13,105.46	12,974,410	1.93
18	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,380	9,530.73	13,152,419	9,373.02	12,934,781	1.92
19	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	340	35,149.97	11,950,993	36,784.10	12,506,597	1.86
20	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,170	6,081.28	13,196,387	5,750.20	12,477,952	1.86
21	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,900	6,492.24	12,335,267	6,563.60	12,470,849	1.86
22	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	620	19,725.86	12,230,036	19,910.41	12,344,459	1.84
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	970	12,690.50	12,309,786	12,707.27	12,326,060	1.83
24	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	2,160	5,519.79	11,922,762	5,615.98	12,130,535	1.80
25	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	860	13,781.03	11,851,693	13,888.41	11,944,036	1.78
26	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	2,540	4,679.17	11,885,106	4,665.49	11,850,354	1.76
27	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	3,390	3,591.02	12,173,576	3,479.30	11,794,832	1.75
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	28,863.37	11,545,349	28,983.91	11,593,564	1.72
29	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	3,390	3,582.55	12,144,863	3,393.52	11,504,063	1.71
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,950	6,092.75	11,880,871	5,816.63	11,342,430	1.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.45
		素材	3.79
		資本財	5.17
		商業・専門サービス	2.27
		運輸	2.72
		耐久消費財・アパレル	0.83
		消費者サービス	3.13
		食品・飲料・タバコ	12.82
		家庭用品・パーソナル用品	4.29
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.29
		銀行	9.22
		各種金融	4.08
		保険	3.79
		ソフトウェア・サービス	1.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.04
		電気通信サービス	6.07
		公益事業	6.02
		半導体・半導体製造装置	6.88
合計			96.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算