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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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【提出】: 2018/01/19 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外好配当株マザーファンド	759,806,835	2.9327	2,228,285,505	2.9443	2,237,099,264	97.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.95
合計		97.95

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	17,481	6,172.95	107,909,444	6,294.17	110,028,477	4.91
2	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	5,420	13,262.35	71,881,948	15,402.20	83,479,965	3.73
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	10,400	8,060.38	83,828,022	7,247.89	75,378,139	3.36
4	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	21,190	3,182.85	67,444,782	3,505.62	74,284,253	3.32
5	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	8,950	6,964.99	62,336,732	8,111.30	72,596,214	3.24
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	6,000	13,008.87	78,053,242	11,847.85	71,087,112	3.17
7	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	94,446	667.95	63,085,404	749.54	70,791,137	3.16
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	9,550	7,703.11	73,564,762	7,347.47	70,168,368	3.13
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	10,200	4,932.64	50,312,973	6,143.45	62,663,255	2.80
10	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	16,090	3,340.11	53,742,466	3,668.19	59,021,312	2.63
11	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,139	22,260.85	47,615,962	26,266.35	56,183,735	2.51
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,930	8,836.66	52,401,420	9,352.67	55,461,357	2.47
13	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	4,010	11,750.53	47,119,643	12,486.07	50,069,158	2.23
14	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,590	15,919.34	41,231,113	18,866.03	48,863,031	2.18
15	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	8,140	5,045.80	41,072,848	5,925.05	48,229,969	2.15
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,530	13,717.53	48,422,894	13,656.92	48,208,942	2.15
17	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,060	8,200.70	41,495,569	9,492.99	48,034,542	2.14
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	28,931.56	52,076,808	26,089.56	46,961,208	2.09
19	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	銀行	47,010	913.09	42,924,680	976.34	45,897,818	2.05
20	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	2,610	16,041.56	41,868,476	17,580.53	45,885,203	2.05
21	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	4,940	8,472.28	41,853,109	9,264.40	45,766,182	2.04
22	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	1,310	31,524.11	41,296,588	34,924.57	45,751,188	2.04
23	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	7,260	6,540.55	47,484,401	6,288.76	45,656,409	2.04
24	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,030	8,331.97	41,909,813	8,965.66	45,097,304	2.01
25	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	11,850	4,324.97	51,250,956	3,795.38	44,975,329	2.01
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	4,060	9,325.71	37,862,401	10,870.14	44,132,807	1.97
27	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	7,870	4,824.01	37,964,965	5,557.28	43,735,853	1.95
28	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,290	12,084.35	39,757,532	13,168.42	43,324,132	1.93
29	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	9,330	4,171.52	38,920,297	4,622.14	43,124,574	1.92
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	6,430	5,901.29	37,945,320	6,319.98	40,637,510	1.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.40
		素材	4.18
		資本財	5.86
		商業・専門サービス	2.04
		運輸	4.57
		消費者サービス	1.59
		食品・飲料・タバコ	13.38
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	2.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	11.85
		各種金融	5.34
		保険	3.94
		ソフトウェア・サービス	2.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.18
		電気通信サービス	5.30
		公益事業	4.28
		半導体・半導体製造装置	5.34
合計			96.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

開示資料

決算