有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	191,683,968	3.2492	3.0556	-	98.62
	日本			622,838,717	585,709,532	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外好配当株マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUALCOMM INC	株式	3,008	7,993.65	13,225.62	-	6.79
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		24,044,921	39,782,676	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,668	18,681.55	21,413.71	-	6.10
	アメリカ	ソフトウェア		31,160,842	35,718,071	-
3	NEXTERA ENERGY INC	株式	3,812	6,439.69	7,741.44	-	5.04
	アメリカ	電力		24,548,132	29,510,392	-
4	APPLIED MATERIALS INC	株式	3,845	5,594.87	6,223.69	-	4.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		21,512,277	23,930,126	-
5	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	2,421	8,049.17	7,877.42	-	3.26
	アメリカ	情報技術サービス		19,487,058	19,071,248	-
6	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	3,747	3,182.96	4,688.95	-	3.00
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		11,926,582	17,569,512	-
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	349	43,726.11	49,320.13	-	2.94
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		15,260,415	17,212,726	-
8	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	1,105	12,945.87	15,291.47	-	2.88
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,305,196	16,897,078	-
9	APPLE INC	株式	1,388	10,098.04	12,062.47	-	2.86
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		14,016,084	16,742,711	-
10	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	3,073	5,700.87	5,371.24	-	2.82
	カナダ	自動車部品		17,518,792	16,505,848	-
11	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	976	10,634.84	16,878.25	-	2.81
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		10,379,609	16,473,177	-
12	CONTINENTAL AG	株式	1,445	12,395.48	11,014.58	-	2.72
	ドイツ	自動車部品		17,911,480	15,916,075	-
13	ABBOTT LABORATORIES	株式	1,363	10,042.64	10,983.00	-	2.56
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		13,688,126	14,969,829	-
14	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	852	11,848.52	14,447.35	-	2.10
	アメリカ	情報技術サービス		10,094,940	12,309,143	-
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	349	37,355.68	33,589.83	-	2.00
	スイス	医薬品		13,037,134	11,722,851	-
16	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,374	5,265.56	4,892.14	-	1.98
	アメリカ	食品		12,500,448	11,613,945	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	790	13,042.57	14,389.82	-	1.94
	アメリカ	家庭用品		10,303,633	11,367,959	-
18	UNION PACIFIC CORP	株式	596	17,810.21	18,413.78	-	1.87
	アメリカ	陸運・鉄道		10,614,891	10,974,615	-
19	EATON CORP PLC	株式	974	8,290.59	10,901.41	-	1.81
	アイルランド	電気設備		8,075,040	10,617,975	-
20	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	574	21,286.09	17,044.56	-	1.67
	アメリカ	航空宇宙・防衛		12,218,221	9,783,583	-
21	MACQUARIE GROUP LTD	株式	1,020	7,387.16	9,405.18	-	1.64
	オーストラリア	資本市場		7,534,906	9,593,292	-
22	UNILEVER PLC	株式	1,534	5,565.53	6,036.20	-	1.58
	イギリス	パーソナル用品		8,537,534	9,259,542	-
23	AES CORP	株式	4,302	1,372.35	2,042.83	-	1.50
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		5,903,858	8,788,289	-
24	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	233	41,997.94	36,865.22	-	1.47
	アメリカ	航空宇宙・防衛		9,785,521	8,589,597	-
25	WASTE MANAGEMENT INC	株式	763	10,488.24	11,249.72	-	1.47
	アメリカ	商業サービス・用品		8,002,528	8,583,543	-
26	PAYCHEX INC	株式	987	7,060.49	8,624.26	-	1.45
	アメリカ	情報技術サービス		6,968,713	8,512,154	-
27	DTE ENERGY CO	株式	650	11,071.90	12,914.96	-	1.43
	アメリカ	総合公益事業		7,196,741	8,394,725	-
28	SSE PLC	株式	4,920	1,650.72	1,690.62	-	1.42
	イギリス	電力		8,121,573	8,317,875	-
29	PEPSICO INC	株式	588	14,387.72	14,015.35	-	1.41
	アメリカ	飲料		8,459,985	8,241,028	-
30	STMICROELECTRONICS NV	株式	2,535	3,496.86	3,241.59	-	1.40
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,864,554	8,217,444	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	16.53
情報技術サービス		7.74
電力		6.94
ソフトウェア		6.10
航空貨物・物流サービス		5.81
自動車部品		5.54
医薬品		4.62
コンピュータ・周辺機器		3.94
航空宇宙・防衛		3.86
家庭用品		2.94
繊維・アパレル・贅沢品		2.94
ヘルスケア機器・用品		2.56
資本市場		2.52
銀行		2.32
食品		1.98
各種電気通信サービス		1.88
陸運・鉄道		1.87
保険		1.85
電気設備		1.81
パーソナル用品		1.58
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.50
商業サービス・用品		1.47
総合公益事業		1.43
飲料		1.41
無線通信サービス		1.06
バイオテクノロジー		1.06
ホテル・レストラン・レジャー		1.00
容器・包装		0.96
石油・ガス・消耗燃料		0.94
化学		0.61
金属・鉱業		0.53
合計		97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。