- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,658,729,898 |
| 未収入金 | 98,502,435 |
| 流動資産合計 | 3,757,232,333 |
| 資産合計 | 3,757,232,333 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 130,961,949 |
| 未払受託者報酬 | 817,337 |
| 未払委託者報酬 | 20,433,360 |
| その他未払費用 | 102,106 |
| 流動負債合計 | 152,314,752 |
| 負債合計 | 152,314,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,837,743,653 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,173,928 |
| (分配準備積立金) | 263,854,727 |
| 元本等合計 | 3,604,917,581 |
| 純資産合計 | 3,604,917,581 |
| 負債純資産合計 | 3,757,232,333 |
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