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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 2020年 7月20日現在	第5期 2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,907,011,735	1,644,805,517
未収入金	1,332,055	-
流動資産合計	2,908,343,790	1,644,805,517
資産合計	2,908,343,790	1,644,805,517
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	2,059,802
未払解約金	1,332,055	4,426,752
未払受託者報酬	620,023	422,525
未払委託者報酬	15,500,485	10,563,135
その他未払費用	77,441	52,754
流動負債合計	17,530,004	17,524,968
負債合計	17,530,004	17,524,968
純資産の部
元本等
元本	2,257,318,249	1,029,901,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	633,495,537	597,379,325
(分配準備積立金)	170,613,661	227,442,704
元本等合計	2,890,813,786	1,627,280,549
純資産合計	2,890,813,786	1,627,280,549
負債純資産合計	2,908,343,790	1,644,805,517

開示資料

決算

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