- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2019年 7月22日現在 | 第4期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,164,231,458 | 2,907,011,735 |
| 未収入金 | 11,869,112 | 1,332,055 |
| 流動資産合計 | 4,176,100,570 | 2,908,343,790 |
| 資産合計 | 4,176,100,570 | 2,908,343,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,869,112 | 1,332,055 |
| 未払受託者報酬 | 931,758 | 620,023 |
| 未払委託者報酬 | 23,294,117 | 15,500,485 |
| その他未払費用 | 116,411 | 77,441 |
| 流動負債合計 | 36,211,398 | 17,530,004 |
| 負債合計 | 36,211,398 | 17,530,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,296,396,986 | 2,257,318,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,492,186 | 633,495,537 |
| (分配準備積立金) | 178,646,976 | 170,613,661 |
| 元本等合計 | 4,139,889,172 | 2,890,813,786 |
| 純資産合計 | 4,139,889,172 | 2,890,813,786 |
| 負債純資産合計 | 4,176,100,570 | 2,908,343,790 |
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