- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2018年 7月20日現在 | 第3期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,629,287,287 | 4,164,231,458 |
| 未収入金 | 5,338,500 | 11,869,112 |
| 流動資産合計 | 4,634,625,787 | 4,176,100,570 |
| 資産合計 | 4,634,625,787 | 4,176,100,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,338,500 | 11,869,112 |
| 未払受託者報酬 | 928,118 | 931,758 |
| 未払委託者報酬 | 23,202,958 | 23,294,117 |
| その他未払費用 | 115,953 | 116,411 |
| 流動負債合計 | 29,585,529 | 36,211,398 |
| 負債合計 | 29,585,529 | 36,211,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,286,482 | 3,296,396,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,274,753,776 | 843,492,186 |
| (分配準備積立金) | 129,138,008 | 178,646,976 |
| 元本等合計 | 4,605,040,258 | 4,139,889,172 |
| 純資産合計 | 4,605,040,258 | 4,139,889,172 |
| 負債純資産合計 | 4,634,625,787 | 4,176,100,570 |
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