- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 7月20日現在 | 第6期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,644,805,517 | 1,562,478,737 |
| 未収入金 | - | 1,753,840 |
| 流動資産合計 | 1,644,805,517 | 1,564,232,577 |
| 資産合計 | 1,644,805,517 | 1,564,232,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,059,802 | - |
| 未払解約金 | 4,426,752 | 1,753,840 |
| 未払受託者報酬 | 422,525 | 318,370 |
| 未払委託者報酬 | 10,563,135 | 7,959,183 |
| その他未払費用 | 52,754 | 39,740 |
| 流動負債合計 | 17,524,968 | 10,071,133 |
| 負債合計 | 17,524,968 | 10,071,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,901,224 | 911,823,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,379,325 | 642,338,138 |
| (分配準備積立金) | 227,442,704 | 263,990,996 |
| 元本等合計 | 1,627,280,549 | 1,554,161,444 |
| 純資産合計 | 1,627,280,549 | 1,554,161,444 |
| 負債純資産合計 | 1,644,805,517 | 1,564,232,577 |
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