- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年 7月20日現在 | 第8期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,548,022,249 | 5,866,115,514 |
| 未収入金 | 191,065 | 19,781,833 |
| 流動資産合計 | 2,548,213,314 | 5,885,897,347 |
| 資産合計 | 2,548,213,314 | 5,885,897,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,452,336 | 4,263,398 |
| 未払解約金 | 191,065 | 23,144,078 |
| 未払受託者報酬 | 479,934 | 1,129,609 |
| 未払委託者報酬 | 11,998,162 | 28,240,131 |
| その他未払費用 | 59,928 | 141,144 |
| 流動負債合計 | 15,181,425 | 56,918,360 |
| 負債合計 | 15,181,425 | 56,918,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,168,040 | 2,131,699,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,306,863,849 | 3,697,279,867 |
| (分配準備積立金) | 616,648,513 | 1,539,385,077 |
| 元本等合計 | 2,533,031,889 | 5,828,978,987 |
| 純資産合計 | 2,533,031,889 | 5,828,978,987 |
| 負債純資産合計 | 2,548,213,314 | 5,885,897,347 |
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