- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年 7月22日現在 | 第9期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,866,115,514 | 7,104,671,249 |
| 未収入金 | 19,781,833 | 10,272,169 |
| 流動資産合計 | 5,885,897,347 | 7,114,943,418 |
| 資産合計 | 5,885,897,347 | 7,114,943,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,263,398 | - |
| 未払解約金 | 23,144,078 | 17,448,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,609 | 1,442,217 |
| 未払委託者報酬 | 28,240,131 | 36,055,214 |
| その他未払費用 | 141,144 | 180,209 |
| 流動負債合計 | 56,918,360 | 55,125,883 |
| 負債合計 | 56,918,360 | 55,125,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,131,699,120 | 2,485,296,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,697,279,867 | 4,574,520,766 |
| (分配準備積立金) | 1,539,385,077 | 1,671,384,543 |
| 元本等合計 | 5,828,978,987 | 7,059,817,535 |
| 純資産合計 | 5,828,978,987 | 7,059,817,535 |
| 負債純資産合計 | 5,885,897,347 | 7,114,943,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
