- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年 7月20日現在 | 第2期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,658,729,898 | 4,629,287,287 |
| 未収入金 | 98,502,435 | 5,338,500 |
| 流動資産合計 | 3,757,232,333 | 4,634,625,787 |
| 資産合計 | 3,757,232,333 | 4,634,625,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,961,949 | 5,338,500 |
| 未払受託者報酬 | 817,337 | 928,118 |
| 未払委託者報酬 | 20,433,360 | 23,202,958 |
| その他未払費用 | 102,106 | 115,953 |
| 流動負債合計 | 152,314,752 | 29,585,529 |
| 負債合計 | 152,314,752 | 29,585,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,837,743,653 | 3,330,286,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,173,928 | 1,274,753,776 |
| (分配準備積立金) | 263,854,727 | 129,138,008 |
| 元本等合計 | 3,604,917,581 | 4,605,040,258 |
| 純資産合計 | 3,604,917,581 | 4,605,040,258 |
| 負債純資産合計 | 3,757,232,333 | 4,634,625,787 |
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