有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,360,632,871 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,168,235 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,373,801,106 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 47,719,699 | 5.00 |
| イタリア | 32,301,295 | 3.39 | |
| フランス | 23,499,229 | 2.46 | |
| スペイン | 21,311,500 | 2.23 | |
| イギリス | 20,934,483 | 2.19 | |
| アメリカ | 16,971,858 | 1.78 | |
| ノルウェー | 15,959,823 | 1.67 | |
| カナダ | 13,426,756 | 1.40 | |
| フィンランド | 12,540,585 | 1.31 | |
| デンマーク | 10,942,108 | 1.14 | |
| オーストラリア | 10,812,257 | 1.13 | |
| アイルランド | 7,578,481 | 0.79 | |
| スウェーデン | 5,446,002 | 0.57 | |
| ベルギー | 4,054,746 | 0.42 | |
| シンガポール | 1,575,759 | 0.16 | |
| 小計 | 245,074,581 | 25.72 | |
| 地方債証券 | カナダ | 38,434,885 | 4.03 |
| 特殊債券 | アメリカ | 130,660,742 | 13.71 |
| 国際機関 | 33,974,859 | 3.56 | |
| 小計 | 164,635,601 | 17.28 | |
| 社債券 | アメリカ | 277,496,727 | 29.12 |
| オランダ | 38,669,562 | 4.05 | |
| フランス | 38,584,924 | 4.05 | |
| カナダ | 34,896,382 | 3.66 | |
| アイルランド | 24,567,919 | 2.57 | |
| イギリス | 20,903,023 | 2.19 | |
| ドイツ | 12,047,048 | 1.26 | |
| オーストラリア | 11,942,985 | 1.25 | |
| スペイン | 3,629,975 | 0.38 | |
| ルクセンブルグ | 1,655,883 | 0.17 | |
| シンガポール | 1,097,577 | 0.11 | |
| 小計 | 465,492,005 | 48.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,014,813 | 4.09 |
| 合計(純資産総額) | 952,651,885 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インドネシア | 815,670,483 | 11.86 |
| ブラジル | 809,208,214 | 11.76 | |
| ポーランド | 666,227,608 | 9.68 | |
| マレーシア | 653,654,156 | 9.50 | |
| 南アフリカ | 647,845,691 | 9.42 | |
| トルコ | 543,548,473 | 7.90 | |
| メキシコ | 465,372,891 | 6.76 | |
| コロンビア | 446,532,156 | 6.49 | |
| ロシア | 440,023,985 | 6.39 | |
| ハンガリー | 379,378,838 | 5.51 | |
| タイ | 296,721,904 | 4.31 | |
| ペルー | 144,925,705 | 2.10 | |
| 小計 | 6,309,110,104 | 91.73 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 180,535,788 | 2.62 |
| 南アフリカ | 61,102,395 | 0.88 | |
| 小計 | 241,638,183 | 3.51 | |
| 社債券 | コロンビア | 129,946,209 | 1.88 |
| メキシコ | 63,376,748 | 0.92 | |
| 小計 | 193,322,957 | 2.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 133,204,686 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 6,877,275,930 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
