- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 824,678,570 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,204,964 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 835,883,534 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 55,088,615 | 9.63 |
| ドイツ | 28,048,525 | 4.90 | |
| フランス | 25,878,459 | 4.52 | |
| イタリア | 21,255,622 | 3.71 | |
| イギリス | 16,709,735 | 2.92 | |
| スペイン | 12,530,446 | 2.19 | |
| 韓国 | 9,960,763 | 1.74 | |
| カナダ | 8,787,471 | 1.53 | |
| デンマーク | 7,239,520 | 1.26 | |
| ベルギー | 3,850,032 | 0.67 | |
| ノルウェー | 3,466,621 | 0.60 | |
| スウェーデン | 3,217,718 | 0.56 | |
| シンガポール | 1,694,103 | 0.29 | |
| ニュージーランド | 874,213 | 0.15 | |
| 小計 | 198,601,843 | 34.74 | |
| 地方債証券 | カナダ | 18,615,247 | 3.25 |
| オーストラリア | 5,373,182 | 0.93 | |
| 小計 | 23,988,429 | 4.19 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 56,266,018 | 9.84 |
| 国際機関 | 18,326,462 | 3.20 | |
| ドイツ | 5,708,094 | 0.99 | |
| 小計 | 80,300,574 | 14.04 | |
| 社債券 | アメリカ | 171,110,820 | 29.93 |
| アイルランド | 25,979,835 | 4.54 | |
| フランス | 18,785,174 | 3.28 | |
| イギリス | 11,028,675 | 1.92 | |
| オランダ | 9,205,239 | 1.61 | |
| ドイツ | 5,268,230 | 0.92 | |
| カナダ | 5,085,916 | 0.88 | |
| オーストラリア | 3,208,192 | 0.56 | |
| スペイン | 2,892,875 | 0.50 | |
| フィンランド | 544,039 | 0.09 | |
| 小計 | 253,108,995 | 44.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,679,691 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 571,679,532 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 875,621,084 | 11.23 |
| インドネシア | 766,151,468 | 9.83 | |
| ポーランド | 669,967,640 | 8.59 | |
| 南アフリカ | 623,937,196 | 8.00 | |
| メキシコ | 591,969,824 | 7.59 | |
| ロシア | 568,841,968 | 7.30 | |
| コロンビア | 531,172,548 | 6.81 | |
| トルコ | 467,799,261 | 6.00 | |
| タイ | 453,759,161 | 5.82 | |
| マレーシア | 402,471,763 | 5.16 | |
| ペルー | 243,811,052 | 3.12 | |
| ハンガリー | 231,736,008 | 2.97 | |
| チリ | 207,034,697 | 2.65 | |
| アルゼンチン | 159,902,028 | 2.05 | |
| ルーマニア | 112,055,115 | 1.43 | |
| ナイジェリア | 79,405,094 | 1.01 | |
| フィリピン | 76,291,021 | 0.97 | |
| チェコ | 71,549,100 | 0.91 | |
| エジプト | 44,590,019 | 0.57 | |
| ウルグアイ | 14,825,036 | 0.19 | |
| 小計 | 7,192,891,083 | 92.31 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 107,022,219 | 1.37 |
| 社債券 | アルゼンチン | 97,444,405 | 1.25 |
| コロンビア | 93,258,660 | 1.19 | |
| インドネシア | 66,791,205 | 0.85 | |
| メキシコ | 61,427,198 | 0.78 | |
| 小計 | 318,921,468 | 4.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 173,098,400 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 7,791,933,170 | 100.00 | |
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