有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		744,733,607	96.56
	内 日本	744,733,607	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,560,559	3.44
純資産総額		771,294,166	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		216,912,845	41.22
	内 アメリカ	60,650,034	11.52
	内 イギリス	25,684,952	4.88
	内 フランス	25,160,160	4.78
	内 ドイツ	24,451,610	4.65
	内 イタリア	21,390,534	4.06
	内 スペイン	17,912,580	3.40
	内 韓国	12,532,284	2.38
	内 シンガポール	7,007,214	1.33
	内 カナダ	5,806,565	1.10
	内 デンマーク	5,430,915	1.03
	内 ベルギー	3,948,541	0.75
	内 ノルウェー	3,112,994	0.59
	内 スウェーデン	3,036,708	0.58
	内 ニュージーランド	787,754	0.15
地方債証券		22,381,259	4.25
	内 カナダ	18,758,955	3.56
	内 オーストラリア	3,622,304	0.69
特殊債券		127,337,022	24.20
	内 アメリカ	89,952,370	17.09
	内 国際機関	17,538,164	3.33
	内 アイルランド	12,319,600	2.34
	内 ドイツ	7,526,888	1.43
社債券		143,947,782	27.35
	内 アメリカ	123,297,784	23.43
	内 フランス	7,529,956	1.43
	内 イギリス	4,385,648	0.83
	内 オーストラリア	2,880,563	0.55
	内 スペイン	2,831,551	0.54
	内 ドイツ	2,434,723	0.46
	内 フィンランド	587,557	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,689,204	2.98
純資産総額		526,268,112	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新興国現地通貨建債券マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,615,413,139	93.35
	内 ブラジル	739,284,098	10.43
	内 メキシコ	737,998,814	10.41
	内 インドネシア	729,406,356	10.29
	内 ロシア	616,811,749	8.70
	内 南アフリカ	611,576,623	8.63
	内 ポーランド	588,602,994	8.31
	内 タイ	481,859,865	6.80
	内 コロンビア	380,332,399	5.37
	内 マレーシア	375,475,787	5.30
	内 ペルー	265,943,149	3.75
	内 トルコ	216,535,758	3.06
	内 ハンガリー	211,981,810	2.99
	内 ルーマニア	187,212,808	2.64
	内 チリ	165,798,533	2.34
	内 エジプト	114,746,922	1.62
	内 チェコ	72,267,766	1.02
	内 ウルグアイ	70,059,276	0.99
	内 フィリピン	25,887,204	0.37
	内 ナイジェリア	23,631,228	0.33
地方債証券		37,221,500	0.53
	内 コロンビア	37,221,500	0.53
特殊債券		140,149,426	1.98
	内 イギリス	71,081,250	1.00
	内 インドネシア	69,068,176	0.97
社債券		112,787,746	1.59
	内 メキシコ	65,891,881	0.93
	内 コロンビア	46,895,865	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,176,574	2.56
純資産総額		7,086,748,385	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。