- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 987,737,699 | 98.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,605,655 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 1,004,343,354 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 48,126,598 | 6.99 |
| アメリカ | 41,061,749 | 5.96 | |
| イタリア | 34,812,304 | 5.05 | |
| フランス | 31,849,579 | 4.62 | |
| スペイン | 20,243,048 | 2.94 | |
| シンガポール | 14,780,910 | 2.14 | |
| イギリス | 12,999,202 | 1.88 | |
| デンマーク | 9,841,876 | 1.43 | |
| ニュージーランド | 7,136,319 | 1.03 | |
| ノルウェー | 5,740,022 | 0.83 | |
| スウェーデン | 3,499,740 | 0.50 | |
| オーストラリア | 465,986 | 0.06 | |
| 小計 | 230,557,333 | 33.50 | |
| 地方債証券 | カナダ | 23,309,561 | 3.38 |
| 特殊債券 | アメリカ | 70,165,341 | 10.19 |
| 国際機関 | 18,654,318 | 2.71 | |
| 小計 | 88,819,659 | 12.90 | |
| 社債券 | アメリカ | 188,879,749 | 27.44 |
| イギリス | 56,896,042 | 8.26 | |
| アイルランド | 27,633,784 | 4.01 | |
| フランス | 19,109,246 | 2.77 | |
| オランダ | 9,982,509 | 1.45 | |
| カナダ | 6,155,277 | 0.89 | |
| ドイツ | 3,704,065 | 0.53 | |
| オーストラリア | 3,415,469 | 0.49 | |
| スペイン | 2,860,095 | 0.41 | |
| ルクセンブルグ | 1,884,827 | 0.27 | |
| 小計 | 320,521,063 | 46.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,897,187 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | 688,104,803 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 716,150,293 | 9.77 |
| インドネシア | 713,646,649 | 9.74 | |
| 南アフリカ | 650,350,190 | 8.87 | |
| ポーランド | 629,121,580 | 8.58 | |
| ロシア | 563,339,806 | 7.68 | |
| トルコ | 550,447,961 | 7.51 | |
| メキシコ | 491,772,674 | 6.71 | |
| コロンビア | 473,838,350 | 6.46 | |
| マレーシア | 427,525,334 | 5.83 | |
| タイ | 294,847,453 | 4.02 | |
| ハンガリー | 254,718,672 | 3.47 | |
| ペルー | 183,410,728 | 2.50 | |
| ウルグアイ | 94,921,846 | 1.29 | |
| チリ | 87,235,809 | 1.19 | |
| エジプト | 75,610,911 | 1.03 | |
| アルゼンチン | 58,381,325 | 0.79 | |
| ナイジェリア | 44,797,267 | 0.61 | |
| 小計 | 6,310,116,848 | 86.13 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 184,312,771 | 2.51 |
| 社債券 | コロンビア | 99,893,966 | 1.36 |
| メキシコ | 61,891,836 | 0.84 | |
| インドネシア | 32,434,698 | 0.44 | |
| 小計 | 194,220,500 | 2.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 637,129,045 | 8.69 |
| 合計(純資産総額) | 7,325,779,164 | 100.00 | |
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