- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 759,893,504 | 96.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,582,890 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 784,476,394 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 102,073,101 | 18.97 |
| ドイツ | 30,905,181 | 5.74 | |
| フランス | 25,074,187 | 4.66 | |
| イタリア | 21,037,067 | 3.91 | |
| スペイン | 17,969,042 | 3.34 | |
| イギリス | 11,839,168 | 2.20 | |
| 韓国 | 7,113,181 | 1.32 | |
| デンマーク | 5,433,898 | 1.01 | |
| ベルギー | 3,911,433 | 0.72 | |
| ノルウェー | 3,137,572 | 0.58 | |
| スウェーデン | 2,977,801 | 0.55 | |
| シンガポール | 1,596,324 | 0.29 | |
| カナダ | 814,470 | 0.15 | |
| ニュージーランド | 783,996 | 0.14 | |
| 小計 | 234,666,421 | 43.62 | |
| 地方債証券 | カナダ | 18,500,653 | 3.43 |
| オーストラリア | 4,768,086 | 0.88 | |
| 小計 | 23,268,739 | 4.32 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 48,357,511 | 8.99 |
| 国際機関 | 17,314,736 | 3.21 | |
| ドイツ | 5,572,309 | 1.03 | |
| 小計 | 71,244,556 | 13.24 | |
| 社債券 | アメリカ | 142,489,561 | 26.49 |
| アイルランド | 12,289,041 | 2.28 | |
| オランダ | 9,616,420 | 1.78 | |
| イギリス | 7,919,175 | 1.47 | |
| フランス | 7,459,928 | 1.38 | |
| カナダ | 4,816,069 | 0.89 | |
| オーストラリア | 2,898,302 | 0.53 | |
| スペイン | 2,786,058 | 0.51 | |
| ドイツ | 1,879,669 | 0.34 | |
| フィンランド | 551,410 | 0.10 | |
| 小計 | 192,705,633 | 35.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,008,514 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 537,893,863 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 820,632,793 | 11.49 |
| インドネシア | 665,149,192 | 9.31 | |
| メキシコ | 636,709,586 | 8.91 | |
| ポーランド | 630,864,532 | 8.83 | |
| ロシア | 567,397,050 | 7.94 | |
| 南アフリカ | 551,043,447 | 7.71 | |
| タイ | 475,277,022 | 6.65 | |
| コロンビア | 429,569,857 | 6.01 | |
| トルコ | 338,797,771 | 4.74 | |
| マレーシア | 316,299,881 | 4.43 | |
| ペルー | 248,258,094 | 3.47 | |
| ハンガリー | 219,673,065 | 3.07 | |
| チリ | 190,929,546 | 2.67 | |
| ナイジェリア | 141,740,417 | 1.98 | |
| ルーマニア | 137,871,566 | 1.93 | |
| ウルグアイ | 79,257,615 | 1.11 | |
| エジプト | 72,347,278 | 1.01 | |
| チェコ | 70,481,071 | 0.98 | |
| フィリピン | 44,658,741 | 0.62 | |
| アルゼンチン | 29,550,124 | 0.41 | |
| 小計 | 6,666,508,648 | 93.38 | |
| 社債券 | コロンビア | 82,682,016 | 1.15 |
| インドネシア | 63,937,728 | 0.89 | |
| メキシコ | 59,648,529 | 0.83 | |
| ペルー | 57,197,367 | 0.80 | |
| カザフスタン | 35,779,929 | 0.50 | |
| アルゼンチン | 10,354,593 | 0.14 | |
| 小計 | 309,600,162 | 4.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 162,558,945 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 7,138,667,755 | 100.00 | |
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