- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 872,757,283 | 99.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,603,419 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 880,360,702 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 61,427,882 | 9.91 |
| アメリカ | 48,004,914 | 7.74 | |
| フランス | 31,332,013 | 5.05 | |
| イタリア | 18,541,979 | 2.99 | |
| イギリス | 14,203,056 | 2.29 | |
| スペイン | 12,592,454 | 2.03 | |
| 韓国 | 10,010,559 | 1.61 | |
| デンマーク | 8,572,511 | 1.38 | |
| カナダ | 7,546,377 | 1.21 | |
| シンガポール | 6,687,632 | 1.07 | |
| オーストラリア | 5,213,729 | 0.84 | |
| ノルウェー | 3,551,366 | 0.57 | |
| スウェーデン | 3,289,209 | 0.53 | |
| ニュージーランド | 854,224 | 0.13 | |
| 小計 | 231,827,905 | 37.41 | |
| 地方債証券 | カナダ | 18,883,680 | 3.04 |
| オーストラリア | 6,403,882 | 1.03 | |
| 小計 | 25,287,562 | 4.08 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 64,731,700 | 10.44 |
| 国際機関 | 16,630,252 | 2.68 | |
| 小計 | 81,361,952 | 13.12 | |
| 社債券 | アメリカ | 171,894,154 | 27.73 |
| アイルランド | 27,043,706 | 4.36 | |
| フランス | 19,098,303 | 3.08 | |
| イギリス | 17,381,969 | 2.80 | |
| オランダ | 9,095,715 | 1.46 | |
| カナダ | 6,226,214 | 1.00 | |
| ドイツ | 5,462,574 | 0.88 | |
| オーストラリア | 3,264,539 | 0.52 | |
| スペイン | 2,906,163 | 0.46 | |
| 小計 | 262,373,337 | 42.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,841,519 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 619,692,275 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 677,532,080 | 9.78 |
| インドネシア | 665,478,638 | 9.61 | |
| 南アフリカ | 628,055,104 | 9.06 | |
| ポーランド | 601,187,641 | 8.68 | |
| コロンビア | 492,196,910 | 7.10 | |
| メキシコ | 474,099,010 | 6.84 | |
| ロシア | 466,123,787 | 6.73 | |
| マレーシア | 422,696,100 | 6.10 | |
| タイ | 358,813,982 | 5.18 | |
| ハンガリー | 230,674,825 | 3.33 | |
| ペルー | 219,545,574 | 3.17 | |
| ルーマニア | 189,791,736 | 2.74 | |
| チリ | 173,262,641 | 2.50 | |
| エジプト | 165,382,590 | 2.38 | |
| トルコ | 150,478,283 | 2.17 | |
| アルゼンチン | 80,012,684 | 1.15 | |
| チェコ | 72,009,113 | 1.03 | |
| フィリピン | 71,839,350 | 1.03 | |
| ナイジェリア | 47,187,134 | 0.68 | |
| ウルグアイ | 21,654,243 | 0.31 | |
| 小計 | 6,208,021,425 | 89.64 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 184,180,300 | 2.65 |
| 社債券 | コロンビア | 93,992,394 | 1.35 |
| インドネシア | 63,808,444 | 0.92 | |
| メキシコ | 62,419,502 | 0.90 | |
| 小計 | 220,220,340 | 3.18 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 312,329,166 | 4.51 |
| 合計(純資産総額) | 6,924,751,231 | 100.00 | |
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