- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,248,317,070 | 98.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,939,374 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,271,256,444 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 81,096,930 | 9.28 |
| イギリス | 31,755,765 | 3.63 | |
| イタリア | 31,710,074 | 3.62 | |
| ドイツ | 22,324,241 | 2.55 | |
| スペイン | 21,006,871 | 2.40 | |
| フランス | 20,176,747 | 2.30 | |
| ノルウェー | 14,038,379 | 1.60 | |
| アイルランド | 11,831,609 | 1.35 | |
| オーストラリア | 11,212,855 | 1.28 | |
| デンマーク | 11,079,152 | 1.26 | |
| カナダ | 9,672,572 | 1.10 | |
| スウェーデン | 5,433,233 | 0.62 | |
| ベルギー | 4,096,957 | 0.46 | |
| シンガポール | 1,640,704 | 0.18 | |
| 小計 | 277,076,089 | 31.70 | |
| 地方債証券 | カナダ | 32,497,979 | 3.71 |
| 特殊債券 | アメリカ | 98,300,973 | 11.24 |
| 国際機関 | 20,821,051 | 2.38 | |
| 小計 | 119,122,024 | 13.63 | |
| 社債券 | アメリカ | 254,081,616 | 29.07 |
| カナダ | 37,969,523 | 4.34 | |
| オランダ | 33,566,670 | 3.84 | |
| アイルランド | 26,781,446 | 3.06 | |
| イギリス | 21,885,358 | 2.50 | |
| フランス | 20,786,992 | 2.37 | |
| ルクセンブルグ | 14,355,574 | 1.64 | |
| スペイン | 3,761,080 | 0.43 | |
| オーストラリア | 3,491,973 | 0.39 | |
| ドイツ | 613,758 | 0.07 | |
| 小計 | 417,293,990 | 47.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,874,367 | 3.18 |
| 合計(純資産総額) | 873,864,449 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 1,051,566,596 | 12.81 |
| インドネシア | 977,245,754 | 11.91 | |
| 南アフリカ | 735,374,790 | 8.96 | |
| ポーランド | 719,578,956 | 8.77 | |
| トルコ | 702,751,303 | 8.56 | |
| コロンビア | 659,047,503 | 8.03 | |
| マレーシア | 639,809,647 | 7.79 | |
| メキシコ | 603,270,294 | 7.35 | |
| ロシア | 521,520,699 | 6.35 | |
| ハンガリー | 403,164,526 | 4.91 | |
| タイ | 316,711,173 | 3.86 | |
| ペルー | 169,905,919 | 2.07 | |
| エジプト | 138,489,503 | 1.68 | |
| アルゼンチン | 86,905,725 | 1.05 | |
| 小計 | 7,725,342,388 | 94.17 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 177,346,375 | 2.16 |
| 社債券 | メキシコ | 61,309,280 | 0.74 |
| コロンビア | 57,201,450 | 0.69 | |
| 小計 | 118,510,730 | 1.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 182,395,290 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 8,203,594,783 | 100.00 | |
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