有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		663,627,751	97.56
	内 日本	663,627,751	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,625,188	2.44
純資産総額		680,252,939	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		211,089,180	45.75
	内 アメリカ	55,029,213	11.93
	内 ドイツ	37,906,725	8.22
	内 フランス	23,358,345	5.06
	内 イギリス	19,227,370	4.17
	内 韓国	18,062,127	3.91
	内 スペイン	13,682,997	2.97
	内 イタリア	13,002,018	2.82
	内 シンガポール	9,742,016	2.11
	内 スウェーデン	5,954,678	1.29
	内 デンマーク	5,643,390	1.22
	内 ベルギー	4,174,386	0.90
	内 カナダ	3,863,859	0.84
	内 ニュージーランド	863,718	0.19
	内 ノルウェー	578,338	0.13
地方債証券		32,520,631	7.05
	内 カナダ	19,403,602	4.21
	内 オーストラリア	13,117,029	2.84
特殊債券		76,448,805	16.57
	内 アメリカ	53,399,010	11.57
	内 国際機関	12,516,855	2.71
	内 ドイツ	10,532,940	2.28
社債券		130,218,777	28.22
	内 アメリカ	120,240,071	26.06
	内 ベルギー	3,970,122	0.86
	内 ドイツ	2,778,631	0.60
	内 カナダ	2,653,802	0.58
	内 フィンランド	576,151	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,152,025	2.42
純資産総額		461,429,418	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,892,254,587	95.83
	内 インドネシア	676,351,753	11.00
	内 メキシコ	613,402,588	9.98
	内 ポーランド	545,433,873	8.87
	内 ブラジル	543,351,298	8.84
	内 南アフリカ	535,891,291	8.72
	内 ロシア	454,393,271	7.39
	内 タイ	430,383,617	7.00
	内 中国	384,250,218	6.25
	内 マレーシア	342,504,872	5.57
	内 コロンビア	331,786,335	5.40
	内 ルーマニア	238,633,058	3.88
	内 トルコ	135,791,634	2.21
	内 ハンガリー	130,637,631	2.12
	内 ペルー	119,566,745	1.94
	内 チェコ	103,140,747	1.68
	内 チリ	101,866,053	1.66
	内 エジプト	67,242,924	1.09
	内 ドミニカ共和国	49,798,875	0.81
	内 ガーナ	33,274,573	0.54
	内 ウルグアイ	27,611,354	0.45
	内 フィリピン	26,941,877	0.44
地方債証券		34,924,222	0.57
	内 コロンビア	34,924,222	0.57
特殊債券		24,884,326	0.40
	内 コロンビア	24,884,326	0.40
社債券		61,989,513	1.01
	内 メキシコ	61,989,513	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,647,235	2.19
純資産総額		6,148,699,883	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。