- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第10期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,244,718 | 51,535,975 |
| 親投資信託受益証券 | 34,876,934,672 | 24,699,408,751 |
| 未収入金 | 28,400,000 | 24,490,000 |
| 流動資産合計 | 34,967,579,390 | 24,775,434,726 |
| 資産合計 | 34,967,579,390 | 24,775,434,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,196,790 | 38,577,745 |
| 未払受託者報酬 | 9,602,120 | 6,624,878 |
| 未払委託者報酬 | 40,328,817 | 27,824,450 |
| 未払利息 | 158 | 114 |
| その他未払費用 | 937,882 | 529,929 |
| 流動負債合計 | 87,065,767 | 73,557,116 |
| 負債合計 | 87,065,767 | 73,557,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,579,669,914 | 18,655,896,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,300,843,709 | 6,045,981,074 |
| (分配準備積立金) | 3,628,677,183 | 3,095,925,705 |
| 元本等合計 | 34,880,513,623 | 24,701,877,610 |
| 純資産合計 | 34,880,513,623 | 24,701,877,610 |
| 負債純資産合計 | 34,967,579,390 | 24,775,434,726 |
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