- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年5月9日現在 | 第16期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,893,278 | 14,216,614 |
| 親投資信託受益証券 | 22,105,565,725 | 11,678,077,801 |
| 未収入金 | - | 13,900,000 |
| 流動資産合計 | 22,131,459,003 | 11,706,194,415 |
| 資産合計 | 22,131,459,003 | 11,706,194,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,306,276 | 20,435,669 |
| 未払受託者報酬 | 4,917,473 | 2,065,796 |
| 未払委託者報酬 | 11,679,036 | 5,266,844 |
| その他未払費用 | 164,225 | 93,724 |
| 流動負債合計 | 25,067,010 | 27,862,033 |
| 負債合計 | 25,067,010 | 27,862,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,709,705,669 | 5,932,659,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,396,686,324 | 5,745,673,295 |
| (分配準備積立金) | 4,854,862,771 | 2,842,988,803 |
| 元本等合計 | 22,106,391,993 | 11,678,332,382 |
| 純資産合計 | 22,106,391,993 | 11,678,332,382 |
| 負債純資産合計 | 22,131,459,003 | 11,706,194,415 |
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