- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2020年5月8日現在 | 第14期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,203,276 | 16,824,187 |
| 親投資信託受益証券 | 20,648,767,667 | 22,061,126,691 |
| 未収入金 | 21,672,000 | 32,073,000 |
| 流動資産合計 | 20,707,642,943 | 22,110,023,878 |
| 資産合計 | 20,707,642,943 | 22,110,023,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,389,725 | 33,175,410 |
| 未払受託者報酬 | 6,647,337 | 4,375,867 |
| 未払委託者報酬 | 27,918,979 | 10,392,757 |
| その他未払費用 | 177,186 | 152,498 |
| 流動負債合計 | 57,133,227 | 48,096,532 |
| 負債合計 | 57,133,227 | 48,096,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,936,853,293 | 12,477,799,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,713,656,423 | 9,584,128,250 |
| (分配準備積立金) | 3,626,059,169 | 4,976,592,711 |
| 元本等合計 | 20,650,509,716 | 22,061,927,346 |
| 純資産合計 | 20,650,509,716 | 22,061,927,346 |
| 負債純資産合計 | 20,707,642,943 | 22,110,023,878 |
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