- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年5月8日現在 | 第19期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,108,402 | 35,355,310 |
| 親投資信託受益証券 | 19,159,947,494 | 26,276,520,009 |
| 流動資産合計 | 19,186,055,896 | 26,311,875,319 |
| 資産合計 | 19,186,055,896 | 26,311,875,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,643,280 | 23,896,544 |
| 未払受託者報酬 | 2,696,375 | 2,646,899 |
| 未払委託者報酬 | 8,089,225 | 7,940,824 |
| その他未払費用 | 171,776 | 171,339 |
| 流動負債合計 | 25,600,656 | 34,655,606 |
| 負債合計 | 25,600,656 | 34,655,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,134,537,327 | 6,743,412,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,025,917,913 | 19,533,807,365 |
| (分配準備積立金) | 3,128,591,469 | 9,171,622,221 |
| 元本等合計 | 19,160,455,240 | 26,277,219,713 |
| 純資産合計 | 19,160,455,240 | 26,277,219,713 |
| 負債純資産合計 | 19,186,055,896 | 26,311,875,319 |
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