- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第12期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,873,039 | 47,060,303 |
| 親投資信託受益証券 | 24,798,175,467 | 23,490,369,317 |
| 未収入金 | 12,250,000 | 5,130,000 |
| 未収利息 | - | 25 |
| 流動資産合計 | 24,864,298,506 | 23,542,559,645 |
| 資産合計 | 24,864,298,506 | 23,542,559,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,362,772 | 17,369,489 |
| 未払受託者報酬 | 6,302,494 | 6,291,597 |
| 未払委託者報酬 | 26,470,447 | 26,424,655 |
| 未払利息 | 126 | - |
| その他未払費用 | 186,379 | 176,927 |
| 流動負債合計 | 65,322,218 | 50,262,668 |
| 負債合計 | 65,322,218 | 50,262,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,390,155,591 | 17,214,615,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,408,820,697 | 6,277,680,996 |
| (分配準備積立金) | 4,855,755,364 | 4,526,683,661 |
| 元本等合計 | 24,798,976,288 | 23,492,296,977 |
| 純資産合計 | 24,798,976,288 | 23,492,296,977 |
| 負債純資産合計 | 24,864,298,506 | 23,542,559,645 |
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