- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年5月10日現在 | 第15期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,824,187 | 25,893,278 |
| 親投資信託受益証券 | 22,061,126,691 | 22,105,565,725 |
| 未収入金 | 32,073,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,110,023,878 | 22,131,459,003 |
| 資産合計 | 22,110,023,878 | 22,131,459,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,175,410 | 8,306,276 |
| 未払受託者報酬 | 4,375,867 | 4,917,473 |
| 未払委託者報酬 | 10,392,757 | 11,679,036 |
| その他未払費用 | 152,498 | 164,225 |
| 流動負債合計 | 48,096,532 | 25,067,010 |
| 負債合計 | 48,096,532 | 25,067,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,477,799,096 | 12,709,705,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,584,128,250 | 9,396,686,324 |
| (分配準備積立金) | 4,976,592,711 | 4,854,862,771 |
| 元本等合計 | 22,061,927,346 | 22,106,391,993 |
| 純資産合計 | 22,061,927,346 | 22,106,391,993 |
| 負債純資産合計 | 22,110,023,878 | 22,131,459,003 |
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