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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/09-2025/05/08)

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【提出】: 2025/08/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期 2024年5月8日現在	第18期 2025年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,129,143	26,108,402
親投資信託受益証券	27,025,226,616	19,159,947,494
流動資産合計	27,065,355,759	19,186,055,896
資産合計	27,065,355,759	19,186,055,896
負債の部
流動負債
未払解約金	32,318,472	14,643,280
未払受託者報酬	1,772,553	2,696,375
未払委託者報酬	5,317,726	8,089,225
その他未払費用	124,222	171,776
流動負債合計	39,532,973	25,600,656
負債合計	39,532,973	25,600,656
純資産の部
元本等
元本	10,278,337,842	7,134,537,327
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,747,484,944	12,025,917,913
(分配準備積立金)	5,193,709,733	3,128,591,469
元本等合計	27,025,822,786	19,160,455,240
純資産合計	27,025,822,786	19,160,455,240
負債純資産合計	27,065,355,759	19,186,055,896

開示資料

決算

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