- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年5月8日現在 | 第18期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,129,143 | 26,108,402 |
| 親投資信託受益証券 | 27,025,226,616 | 19,159,947,494 |
| 流動資産合計 | 27,065,355,759 | 19,186,055,896 |
| 資産合計 | 27,065,355,759 | 19,186,055,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,318,472 | 14,643,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,553 | 2,696,375 |
| 未払委託者報酬 | 5,317,726 | 8,089,225 |
| その他未払費用 | 124,222 | 171,776 |
| 流動負債合計 | 39,532,973 | 25,600,656 |
| 負債合計 | 39,532,973 | 25,600,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,278,337,842 | 7,134,537,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,747,484,944 | 12,025,917,913 |
| (分配準備積立金) | 5,193,709,733 | 3,128,591,469 |
| 元本等合計 | 27,025,822,786 | 19,160,455,240 |
| 純資産合計 | 27,025,822,786 | 19,160,455,240 |
| 負債純資産合計 | 27,065,355,759 | 19,186,055,896 |
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