- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和1年5月8日現在 | 第13期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,060,303 | 37,203,276 |
| 親投資信託受益証券 | 23,490,369,317 | 20,648,767,667 |
| 未収入金 | 5,130,000 | 21,672,000 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 23,542,559,645 | 20,707,642,943 |
| 資産合計 | 23,542,559,645 | 20,707,642,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,369,489 | 22,389,725 |
| 未払受託者報酬 | 6,291,597 | 6,647,337 |
| 未払委託者報酬 | 26,424,655 | 27,918,979 |
| その他未払費用 | 176,927 | 177,186 |
| 流動負債合計 | 50,262,668 | 57,133,227 |
| 負債合計 | 50,262,668 | 57,133,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,214,615,981 | 15,936,853,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,277,680,996 | 4,713,656,423 |
| (分配準備積立金) | 4,526,683,661 | 3,626,059,169 |
| 元本等合計 | 23,492,296,977 | 20,650,509,716 |
| 純資産合計 | 23,492,296,977 | 20,650,509,716 |
| 負債純資産合計 | 23,542,559,645 | 20,707,642,943 |
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