半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,185,667,592 | 99.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,122,199 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 8,235,789,791 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,420,063,122 | 17.68 |
| 韓国 | 1,550,211,946 | 11.32 | |
| ブラジル | 1,406,281,716 | 10.27 | |
| 台湾 | 1,269,241,736 | 9.27 | |
| インド | 1,174,121,682 | 8.57 | |
| 南アフリカ | 937,402,583 | 6.84 | |
| 香港 | 768,275,540 | 5.61 | |
| ロシア | 714,333,430 | 5.21 | |
| インドネシア | 613,315,091 | 4.48 | |
| メキシコ | 420,874,855 | 3.07 | |
| ケイマン諸島 | 306,847,550 | 2.24 | |
| マレーシア | 289,617,967 | 2.11 | |
| シンガポール | 260,296,965 | 1.90 | |
| タイ | 134,681,238 | 0.98 | |
| トルコ | 96,408,500 | 0.70 | |
| ハンガリー | 86,424,652 | 0.63 | |
| チリ | 85,956,970 | 0.62 | |
| ルクセンブルグ | 78,635,541 | 0.57 | |
| フィリピン | 78,101,532 | 0.57 | |
| バミューダ | 70,847,000 | 0.51 | |
| キプロス | 53,251,106 | 0.38 | |
| 小計 | 12,815,190,722 | 93.62 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 88,305,754 | 0.64 |
| 投資証券 | メキシコ | 84,924,635 | 0.62 |
| トルコ | 45,656,328 | 0.33 | |
| シンガポール | 35,694 | 0.00 | |
| 小計 | 130,616,657 | 0.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 653,184,820 | 4.77 |
| 合計(純資産総額) | 13,687,297,953 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
