有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,236,829,864 | 99.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,698,431 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 8,284,528,295 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,149,961,736 | 15.55 |
| 韓国 | 1,861,641,292 | 13.47 | |
| ブラジル | 1,275,673,222 | 9.23 | |
| 台湾 | 1,213,968,695 | 8.78 | |
| インド | 1,149,385,522 | 8.31 | |
| 香港 | 1,017,969,184 | 7.36 | |
| 南アフリカ | 686,018,481 | 4.96 | |
| ケイマン諸島 | 608,552,523 | 4.40 | |
| インドネシア | 573,337,743 | 4.14 | |
| マレーシア | 405,912,803 | 2.93 | |
| メキシコ | 390,055,143 | 2.82 | |
| タイ | 287,754,645 | 2.08 | |
| ロシア | 224,258,926 | 1.62 | |
| フィリピン | 217,635,893 | 1.57 | |
| シンガポール | 134,894,760 | 0.97 | |
| トルコ | 114,893,893 | 0.83 | |
| ジャージー | 114,376,843 | 0.82 | |
| チリ | 107,836,476 | 0.78 | |
| ハンガリー | 97,387,290 | 0.70 | |
| ルクセンブルグ | 84,082,159 | 0.60 | |
| ポーランド | 75,441,547 | 0.54 | |
| アルゼンチン | 71,175,070 | 0.51 | |
| バミューダ | 53,980,992 | 0.39 | |
| 小計 | 12,916,194,838 | 93.47 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 132,741,376 | 0.96 |
| 投資証券 | シンガポール | 36,036 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 768,333,478 | 5.56 |
| 合計(純資産総額) | 13,817,305,728 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
