半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,574,402,797	99.38
	内 日本	5,574,402,797	99.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,539,794	0.62
純資産総額		5,608,942,591	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,996,393,317	95.41
	内 中国	1,353,832,720	14.36
	内 ケイマン諸島	1,330,419,656	14.11
	内 韓国	1,221,367,132	12.95
	内 インド	1,204,799,302	12.78
	内 台湾	1,166,449,784	12.37
	内 ブラジル	417,051,001	4.42
	内 南アフリカ	316,690,560	3.36
	内 メキシコ	286,804,676	3.04
	内 サウジアラビア	276,774,557	2.94
	内 インドネシア	256,785,474	2.72
	内 タイ	198,971,773	2.11
	内 アメリカ	177,503,570	1.88
	内 アラブ首長国連邦	132,756,320	1.41
	内 チリ	110,299,293	1.17
	内 カタール	97,274,124	1.03
	内 コロンビア	93,227,319	0.99
	内 パナマ	72,978,268	0.77
	内 香港	63,474,600	0.67
	内 バミューダ	59,172,090	0.63
	内 フィリピン	58,479,365	0.62
	内 シンガポール	55,400,524	0.59
	内 マレーシア	45,881,209	0.49
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		60,175,366	0.64
	内 ブラジル	60,175,366	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,077,351	3.96
純資産総額		9,429,646,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。