有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,724,488,811	99.44
	内 日本	2,724,488,811	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,350,179	0.56
純資産総額		2,739,838,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,822,637,547	93.91
	内 ケイマン諸島	1,237,468,860	17.03
	内 台湾	1,000,328,556	13.77
	内 韓国	987,996,306	13.60
	内 中国	827,149,847	11.39
	内 インド	697,613,592	9.60
	内 ロシア	341,148,815	4.70
	内 南アフリカ	335,772,385	4.62
	内 ブラジル	284,898,592	3.92
	内 タイ	176,022,466	2.42
	内 香港	123,857,067	1.70
	内 メキシコ	119,558,361	1.65
	内 サウジアラビア	101,477,089	1.40
	内 アメリカ	100,032,190	1.38
	内 インドネシア	91,096,428	1.25
	内 バミューダ	65,525,608	0.90
	内 カタール	48,663,725	0.67
	内 フィリピン	44,332,827	0.61
	内 シンガポール	38,942,408	0.54
	内 ポーランド	36,852,705	0.51
	内 アラブ首長国連邦	36,039,794	0.50
	内 ギリシャ	35,508,397	0.49
	内 オランダ	32,533,028	0.45
	内 イギリス領バージン諸島	29,946,649	0.41
	内 チリ	29,871,852	0.41
投資信託受益証券		43,649,066	0.60
	内 ブラジル	43,649,066	0.60
投資証券		57,463,095	0.79
	内 インド	57,463,095	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		341,377,908	4.70
純資産総額		7,265,127,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。