有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,366,639,388 | 99.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,589,621 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 7,418,229,009 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,958,689,068 | 16.99 |
| 韓国 | 1,256,833,737 | 10.90 | |
| ブラジル | 1,211,330,855 | 10.50 | |
| ケイマン諸島 | 1,104,082,802 | 9.57 | |
| 台湾 | 1,023,300,713 | 8.87 | |
| インド | 986,564,277 | 8.55 | |
| 南アフリカ | 815,776,726 | 7.07 | |
| ロシア | 373,908,073 | 3.24 | |
| メキシコ | 286,210,780 | 2.48 | |
| 香港 | 272,946,803 | 2.36 | |
| バミューダ | 216,009,695 | 1.87 | |
| インドネシア | 202,638,678 | 1.75 | |
| マレーシア | 198,726,497 | 1.72 | |
| タイ | 197,496,764 | 1.71 | |
| フィリピン | 118,185,821 | 1.02 | |
| アメリカ | 113,463,187 | 0.98 | |
| ポーランド | 107,781,212 | 0.93 | |
| イギリス | 82,047,537 | 0.71 | |
| チリ | 72,235,342 | 0.62 | |
| コロンビア | 63,395,992 | 0.54 | |
| カタール | 63,125,888 | 0.54 | |
| アラブ首長国連邦 | 59,850,705 | 0.51 | |
| ジャージー | 56,847,197 | 0.49 | |
| トルコ | 48,966,142 | 0.42 | |
| ハンガリー | 47,477,969 | 0.41 | |
| 小計 | 10,937,892,460 | 94.88 | |
| 投資証券 | インド | 71,937,526 | 0.62 |
| 南アフリカ | 55,526,057 | 0.48 | |
| 小計 | 127,463,583 | 1.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 461,668,063 | 4.00 |
| 合計(純資産総額) | 11,527,024,106 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
