有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,714,801,909	99.05
	内 日本	5,714,801,909	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,087,684	0.95
純資産総額		5,769,889,593	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,023,504,377	95.66
	内 ケイマン諸島	1,654,273,639	17.54
	内 中国	1,545,719,847	16.39
	内 台湾	1,155,639,180	12.25
	内 韓国	1,153,158,651	12.22
	内 インド	747,938,830	7.93
	内 ブラジル	578,170,223	6.13
	内 香港	399,232,276	4.23
	内 南アフリカ	292,434,947	3.10
	内 ロシア	281,913,139	2.99
	内 アメリカ	222,587,529	2.36
	内 ジャージィー	126,313,913	1.34
	内 メキシコ	116,355,812	1.23
	内 タイ	114,244,845	1.21
	内 インドネシア	102,641,159	1.09
	内 バミューダ	89,166,319	0.95
	内 ギリシャ	81,065,267	0.86
	内 オランダ	77,096,429	0.82
	内 カタール	56,806,508	0.60
	内 チリ	52,443,563	0.56
	内 サウジアラビア	46,741,870	0.50
	内 マレーシア	44,033,538	0.47
	内 アラブ首長国連邦	42,815,661	0.45
	内 フィリピン	42,711,232	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		409,777,218	4.34
純資産総額		9,433,281,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。