有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,466,722,014 | 99.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,438,978 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 7,528,160,992 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,149,210,259 | 17.50 |
| 韓国 | 1,410,939,902 | 11.49 | |
| ケイマン諸島 | 1,174,439,779 | 9.56 | |
| 台湾 | 1,074,825,448 | 8.75 | |
| インド | 1,007,953,027 | 8.20 | |
| 香港 | 974,395,767 | 7.93 | |
| ブラジル | 802,489,915 | 6.53 | |
| 南アフリカ | 600,030,941 | 4.88 | |
| マレーシア | 369,847,727 | 3.01 | |
| タイ | 361,628,740 | 2.94 | |
| インドネシア | 346,834,688 | 2.82 | |
| ロシア | 328,383,783 | 2.67 | |
| メキシコ | 315,516,613 | 2.56 | |
| トルコ | 103,310,101 | 0.84 | |
| ポーランド | 95,905,918 | 0.78 | |
| フィリピン | 91,524,316 | 0.74 | |
| アラブ首長国連邦 | 71,448,998 | 0.58 | |
| イギリス | 70,633,461 | 0.57 | |
| バミューダ | 65,830,158 | 0.53 | |
| チェコ | 62,153,065 | 0.50 | |
| アメリカ | 61,259,298 | 0.49 | |
| ハンガリー | 57,023,527 | 0.46 | |
| ルクセンブルグ | 55,671,487 | 0.45 | |
| チリ | 35,289,237 | 0.28 | |
| 小計 | 11,686,546,155 | 95.17 | |
| 投資証券 | 南アフリカ | 149,455,912 | 1.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 442,880,625 | 3.60 |
| 合計(純資産総額) | 12,278,882,692 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
