半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,162,706,050	99.08
	内 日本	7,162,706,050	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,754,928	0.92
純資産総額		7,229,460,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,960,629,198	94.39
	内 中国	2,083,524,357	17.94
	内 台湾	1,490,320,743	12.83
	内 韓国	1,340,303,672	11.54
	内 ケイマン諸島	1,308,814,819	11.27
	内 ブラジル	969,337,474	8.35
	内 インド	926,960,952	7.98
	内 ロシア	486,613,764	4.19
	内 南アフリカ	398,794,287	3.43
	内 メキシコ	307,574,453	2.65
	内 香港	275,774,100	2.37
	内 バミューダ	243,002,980	2.09
	内 インドネシア	185,739,925	1.60
	内 マレーシア	177,200,215	1.53
	内 フィリピン	167,012,625	1.44
	内 タイ	112,311,405	0.97
	内 アメリカ	87,935,047	0.76
	内 コロンビア	64,056,664	0.55
	内 カタール	63,008,053	0.54
	内 アラブ首長国連邦	59,858,125	0.52
	内 サウジアラビア	58,673,088	0.51
	内 ジャージィー	56,486,869	0.49
	内 ポーランド	49,473,559	0.43
	内 トルコ	47,852,022	0.41
投資信託受益証券		163,704,684	1.41
	内 ブラジル	163,704,684	1.41
投資証券		63,084,085	0.54
	内 インド	63,084,085	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		424,602,464	3.66
純資産総額		11,612,020,431	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。