有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】
2018/08/08 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額80,249,513,445円
Ⅱ 負債総額60,747,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,188,766,427円
Ⅳ 発行済口数66,305,370,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2094円


(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額152,584,145,278円
Ⅱ 負債総額502,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,583,643,095円
Ⅳ 発行済口数123,629,014,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2342円

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