- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,728,161,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,389,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,724,772,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,108,880,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 488,417,704,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,971,345,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,446,359,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,283,543,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696円 |
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