有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

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【提出】
2020/08/07 9:45
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額61,626,795,219円
Ⅱ 負債総額42,280,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,584,514,814円
Ⅳ 発行済数量50,394,721,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2220円

(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額156,877,709,140円
Ⅱ 負債総額11,922,665,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,955,043,640円
Ⅳ 発行済数量115,755,355,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2523円

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