- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,395,176,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,225,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,330,950,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,100,031,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1168円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,141,895,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,832,539,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,309,356,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 461,478,978,368口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2033円 |
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