- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,979,699,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,213,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,849,485,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,677,299,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1915円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,388,487,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,975,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,189,512,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,333,395,415口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2812円 |
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