- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,781,993,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,772,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,738,221,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,692,027,249口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2152円 |
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,081,406,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,862,399,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,219,007,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,020,411,126口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2471円 |
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