有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】
2019/08/08 9:43
【資料】
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【項目】
51項目
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額76,467,422,317円
Ⅱ 負債総額92,134,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,375,288,195円
Ⅳ 発行済口数62,006,425,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2317円


(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額156,723,878,868円
Ⅱ 負債総額3,099,671,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,624,207,387円
Ⅳ 発行済口数121,965,137,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2596円

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