- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,154,393,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,531,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,142,861,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,870,222,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 439,850,257,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,743,657,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,106,600,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,499,718,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1022円 |
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