有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 591,837,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,186,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,651,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,608,855,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3665 | 円 |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 589,698,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,694,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,589,773,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3709 | 円 |
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