有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,359,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,246,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,143,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5628円 |
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,692,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,459,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,232,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,136,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5784円 |
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