有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 623,757,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,267,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,790,776,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3475 | 円 |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 622,565,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,328,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,760,258,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3535 | 円 |
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