有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,097,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,082,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,225,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6923円 |
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,075,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,075,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,481,443口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7133円 |
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