有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 766,629,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,105,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,524,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,922,977,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3976 | 円 |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 768,065,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,585,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,479,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,895,151,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4034 | 円 |
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