有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/10 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額532,281,017円
Ⅱ 負債総額1,054,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)531,226,576円
Ⅳ 発行済数量1,289,775,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4119円

(参考)
MHAMコモディティマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額531,339,520円
Ⅱ 負債総額102,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)531,237,520円
Ⅳ 発行済数量1,261,442,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4211円

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